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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 239.00 | 8 553.00 | 11 686.00 | 20 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 131.00 | 47 008.00 | 7 123.00 | 54 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 691.00 | 55 895.00 | 23 796.00 | 79 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 517.00 | | 281 517.00 | 281 517.00 |
BZ Autres créances | 54 442.00 | | 54 442.00 | 54 442.00 |
CF Disponibilités | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 178.00 | | 357 178.00 | 357 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 869.00 | 55 895.00 | 380 974.00 | 436 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 70 406.00 | 60 557.00 | | 70 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 422.00 | 9 849.00 | | -1 422.00 |
DL TOTAL (I) | 73 384.00 | 74 806.00 | | 73 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 246.00 | 53 666.00 | | 142 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 885.00 | 16 399.00 | | 19 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 790.00 | 62 238.00 | | 74 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 669.00 | 79 827.00 | | 70 669.00 |
EA Autres dettes | | 1 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 590.00 | 213 488.00 | | 307 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 974.00 | 288 294.00 | | 380 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 126.00 | 187 987.00 | | 224 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 102.00 | 4 329.00 | | 21 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 960.00 | | 858 960.00 | 858 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 960.00 | | 858 960.00 | 858 960.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 405.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 364.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 364.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -364.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -1 600.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 050.00 | 698 042.00 | | 911 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 473.00 | 688 193.00 | | 912 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 422.00 | 9 849.00 | | -1 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 564.00 | 15 735.00 | | 14 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 790.00 | 74 790.00 | | 74 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 281 517.00 | | | 281 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 144.00 | 37 680.00 | 83 463.00 | 121 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 669.00 | 70 669.00 | | 70 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 049.00 | 337 063.00 | 4 986.00 | 342 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 590.00 | 224 126.00 | 83 463.00 | 307 590.00 |