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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 560.00 | 14 677.00 | 6 883.00 | 21 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 321.00 | 54 847.00 | 1 474.00 | 56 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 097.00 | 69 783.00 | 12 314.00 | 82 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 242.00 | | 140 242.00 | 140 242.00 |
BZ Autres créances | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CF Disponibilités | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 670.00 | | 162 670.00 | 162 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 767.00 | 69 783.00 | 174 984.00 | 244 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | | 68 984.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 069.00 | | | -27 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 476.00 | -96 053.00 | | 24 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807.00 | -22 669.00 | | 1 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 762.00 | 94 255.00 | | 54 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 703.00 | 23 405.00 | | 21 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 138.00 | 86 456.00 | | 48 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 492.00 | 106 940.00 | | 48 492.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 99.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 177.00 | 311 154.00 | | 173 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 984.00 | 288 486.00 | | 174 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 954.00 | | 1 289.00 | 82 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 146.00 | 82 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75.00 | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 071.00 | 77 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335.00 | | | 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 663.00 | | 1 289.00 | 78 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 122.00 | 6 808.00 | 2 146.00 | 65 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | | 75.00 | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 787.00 | 6 808.00 | 2 071.00 | 64 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 140 242.00 | 140 242.00 | | 140 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 800.00 | 1.00 | 53 799.00 | 53 800.00 |
VI Groupe et associés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 589.00 | 150 632.00 | 3 957.00 | 154 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 177.00 | 119 378.00 | 53 799.00 | 173 177.00 |