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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 606.00 | 19 251.00 | 7 355.00 | 26 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 053.00 | 43 053.00 | 6 000.00 | 49 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 985.00 | 62 563.00 | 26 422.00 | 88 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 071.00 | 1 303.00 | 149 768.00 | 151 071.00 |
BZ Autres créances | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CF Disponibilités | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 852.00 | 1 303.00 | 181 549.00 | 182 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 837.00 | 63 866.00 | 207 970.00 | 271 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
DH Report à nouveau | | -2 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 892.00 | 7 128.00 | | 3 892.00 |
DL TOTAL (I) | 12 827.00 | 8 935.00 | | 12 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 759.00 | 143 958.00 | | 123 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 695.00 | 20 571.00 | | 9 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 445.00 | 23 900.00 | | 12 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 145.00 | 59 204.00 | | 49 145.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 10.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 143.00 | 247 644.00 | | 195 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 970.00 | 256 579.00 | | 207 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 637.00 | | 9 130.00 | 100 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 782.00 | 88 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 782.00 | 75 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 839.00 | | 5 602.00 | 90 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 538.00 | | 3 528.00 | 9 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 046.00 | 8 299.00 | 20 782.00 | 75 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 787.00 | 8 299.00 | 20 782.00 | 74 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 145.00 | 49 145.00 | | 49 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
UX Autres créances clients | 151 071.00 | 151 071.00 | | 151 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 759.00 | | 23 759.00 | 123 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 469.00 | 161 403.00 | 13 066.00 | 174 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 143.00 | 71 384.00 | 23 759.00 | 195 143.00 |