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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 190.00 | 16 557.00 | 8 633.00 | 25 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 649.00 | 58 229.00 | 7 420.00 | 65 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 637.00 | 75 046.00 | 25 591.00 | 100 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 759.00 | | 156 759.00 | 156 759.00 |
BZ Autres créances | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CF Disponibilités | 54 165.00 | | 54 165.00 | 54 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 988.00 | | 230 988.00 | 230 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 625.00 | 75 046.00 | 256 579.00 | 331 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 593.00 | -27 069.00 | | -2 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 128.00 | 24 476.00 | | 7 128.00 |
DL TOTAL (I) | 8 935.00 | 1 807.00 | | 8 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 958.00 | 54 762.00 | | 143 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 571.00 | 21 703.00 | | 20 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 900.00 | 48 138.00 | | 23 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 204.00 | 48 492.00 | | 59 204.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 82.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 644.00 | 173 177.00 | | 247 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 579.00 | 174 984.00 | | 256 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 097.00 | | 20 385.00 | 82 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 846.00 | 100 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 846.00 | 90 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 881.00 | | 14 804.00 | 77 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 957.00 | | 5 581.00 | 3 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 783.00 | 7 109.00 | 1 846.00 | 69 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 524.00 | 7 109.00 | 1 846.00 | 69 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
UX Autres créances clients | 156 759.00 | 156 759.00 | | 156 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 958.00 | | 43 958.00 | 143 958.00 |
VI Groupe et associés | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 333.00 | 164 795.00 | 9 538.00 | 174 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 644.00 | 103 685.00 | 43 958.00 | 247 644.00 |