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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 100.00 | 10 851.00 | 22 249.00 | 33 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 316.00 | 632.00 | 948.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 159.00 | 7 147.00 | 25 012.00 | 32 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 213.00 | 12 370.00 | 43 843.00 | 56 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 624.00 | 30 684.00 | 231 940.00 | 262 624.00 |
BT Marchandises | 82 229.00 | | 82 229.00 | 82 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 220.00 | | 82 220.00 | 82 220.00 |
BZ Autres créances | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -20 000.00 | | -20 000.00 | -20 000.00 |
CF Disponibilités | 108 503.00 | | 108 503.00 | 108 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 873.00 | | 276 873.00 | 276 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 497.00 | 30 684.00 | 508 813.00 | 539 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
DL TOTAL (I) | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 183.00 | | | 251 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 048.00 | | | 50 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 633.00 | | | 100 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 167.00 | | | 60 167.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 876.00 | | | 462 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 813.00 | | | 508 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 480.00 | | | 257 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 264 224.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 262 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 88 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 800.00 | 116.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 851.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 633.00 | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 633.00 | 100 633.00 | | 100 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 82 220.00 | | | 82 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 183.00 | 45 787.00 | 173 221.00 | 251 183.00 |
VI Groupe et associés | 50 048.00 | 50 048.00 | | 50 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 600.00 | | | 294 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
VP Divers | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 754.00 | 105 754.00 | | 105 754.00 |
VW T.V.A. | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 876.00 | 257 480.00 | 173 221.00 | 462 876.00 |