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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 166.00 | 739.00 | 905.00 |
AP Constructions | 92 573.00 | 14 209.00 | 78 364.00 | 92 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 465.00 | 39 408.00 | 31 057.00 | 70 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 900.00 | 331 794.00 | 145 105.00 | 476 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BF Prêts | 51 779.00 | | 51 779.00 | 51 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 964.00 | 385 578.00 | 325 386.00 | 710 964.00 |
BT Marchandises | 231 542.00 | | 231 542.00 | 231 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 687 807.00 | 37 036.00 | 650 772.00 | 687 807.00 |
BZ Autres créances | 176 211.00 | | 176 211.00 | 176 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 305.00 | | 114 305.00 | 114 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 998.00 | 37 036.00 | 1 191 963.00 | 1 228 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 962.00 | 422 613.00 | 1 517 349.00 | 1 939 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 820.00 | | | 69 820.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 458 482.00 | 218 549.00 | | 458 482.00 |
DH Report à nouveau | | 216 412.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 696.00 | 228 245.00 | | 35 696.00 |
DL TOTAL (I) | 534 878.00 | 703 907.00 | | 534 878.00 |
DP Provisions pour risques | 78 784.00 | 55 000.00 | | 78 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 784.00 | 55 000.00 | | 78 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 136.00 | 2 127.00 | | 30 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 548.00 | 138 200.00 | | 138 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 731.00 | 462 941.00 | | 522 731.00 |
EA Autres dettes | 212 272.00 | 130 732.00 | | 212 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 687.00 | 755 246.00 | | 903 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 349.00 | 1 514 153.00 | | 1 517 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 687.00 | 755 246.00 | | 903 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 443.00 | 96.00 | 249 539.00 | 249 443.00 |
FG Production vendue services | 3 324 348.00 | 20 948.00 | 3 345 297.00 | 3 324 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 573 792.00 | 21 044.00 | 3 594 836.00 | 3 573 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 628 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 036.00 | |
GE Autres charges | | | 19 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 927.00 | 26 549.00 | | 33 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 200.00 | 6 031.00 | | 4 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 959.00 | 28 308.00 | | 5 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 780.00 | 64 958.00 | | 78 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 739.00 | 93 266.00 | | 84 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 627.00 | 15 177.00 | | 25 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 174.00 | 12 490.00 | | 10 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 784.00 | 5 000.00 | | 23 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 585.00 | 32 667.00 | | 59 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 154.00 | 60 599.00 | | 25 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 204.00 | 3 621 478.00 | | 3 715 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 509.00 | 3 393 233.00 | | 3 679 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 696.00 | 228 245.00 | | 35 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 580.00 | 97 575.00 | | 110 580.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 353.00 | 86 135.00 | | 55 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 998.00 | | 109 696.00 | 674 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 70 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 730.00 | 710 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330.00 | 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 300.00 | 639 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 752.00 | | 55 486.00 | 655 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 246.00 | | 52 975.00 | 19 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 234.00 | 66 899.00 | 63 555.00 | 382 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 234.00 | 66 732.00 | 63 554.00 | 382 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 23 784.00 | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 37 036.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 60 820.00 | | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 036.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 548.00 | 138 548.00 | | 138 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 386.00 | 178 386.00 | | 178 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 414.00 | 160 414.00 | | 160 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 272.00 | 212 272.00 | | 212 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UP Prêts | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
UX Autres créances clients | 643 365.00 | | | 643 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | | | 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
VB T. V. A. | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
VI Groupe et associés | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
VP Divers | 74 133.00 | | | 74 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 972.00 | 952 972.00 | | 952 972.00 |
VW T.V.A. | 150 955.00 | 150 955.00 | | 150 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 687.00 | 903 687.00 | | 903 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |