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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 325.00 | 1 175.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 156 113.00 | 47 635.00 | 108 477.00 | 156 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 871.00 | 84 442.00 | 41 429.00 | 125 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 989.00 | 480 335.00 | 379 654.00 | 859 989.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BF Prêts | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 233.00 | 665 517.00 | 550 717.00 | 1 216 233.00 |
BT Marchandises | 210 638.00 | | 210 638.00 | 210 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 053.00 | 79 773.00 | 665 280.00 | 745 053.00 |
BZ Autres créances | 528 340.00 | | 528 340.00 | 528 340.00 |
CF Disponibilités | 33 358.00 | | 33 358.00 | 33 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 517.00 | | 45 517.00 | 45 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 806.00 | 79 773.00 | 1 500 033.00 | 1 579 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 039.00 | 745 289.00 | 2 050 750.00 | 2 796 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 222.00 | | | 68 222.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 521 129.00 | 624 303.00 | | 521 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 501.00 | -103 174.00 | | -338 501.00 |
DL TOTAL (I) | 223 328.00 | 561 829.00 | | 223 328.00 |
DP Provisions pour risques | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 182.00 | 159 419.00 | | 455 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 816.00 | 17 257.00 | | 4 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 124.00 | 246 065.00 | | 410 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 453.00 | 567 534.00 | | 654 453.00 |
EA Autres dettes | 269 805.00 | 435 825.00 | | 269 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 380.00 | 1 426 100.00 | | 1 794 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 750.00 | 1 987 929.00 | | 2 050 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 931.00 | 1 381 518.00 | | 1 453 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 764.00 | 81 940.00 | | 18 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 452.00 | | 324 404.00 | 1 041 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148 607.00 | | | 148 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 441.00 | | | 149 441.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 834.00 | | | 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 424.00 | | 320 765.00 | 973 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 623.00 | | 3 638.00 | 64 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 910.00 | 149 441.00 | 82 614.00 | 546 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 834.00 | 905.00 | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 514.00 | 148 607.00 | 81 709.00 | 545 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 779.00 | | | 51 779.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 042.00 | | |
6T Sur comptes clients | 178 234.00 | 79 773.00 | 178 234.00 | 178 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 013.00 | 79 773.00 | 178 234.00 | 230 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 013.00 | 112 815.00 | 178 234.00 | 230 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 315.00 | 178 234.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 124.00 | 410 124.00 | | 410 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 704.00 | 122 704.00 | | 122 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 760.00 | 248 760.00 | | 248 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 805.00 | 269 805.00 | | 269 805.00 |
UP Prêts | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
UX Autres créances clients | 649 326.00 | 649 326.00 | | 649 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 727.00 | 95 727.00 | | 95 727.00 |
VB T. V. A. | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
VC Groupe et associés | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 194.00 | 95 746.00 | 320 449.00 | 436 194.00 |
VI Groupe et associés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 077.00 | | | 336 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VP Divers | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 847.00 | 452 847.00 | | 452 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 132.00 | 1 387 132.00 | | 1 387 132.00 |
VW T.V.A. | 251 863.00 | 251 863.00 | | 251 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 380.00 | 1 453 931.00 | 320 449.00 | 1 794 380.00 |