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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 770.00 | 135.00 | 905.00 |
AP Constructions | 92 573.00 | 27 573.00 | 65 000.00 | 92 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 016.00 | 64 425.00 | 54 591.00 | 119 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 191.00 | 343 356.00 | 180 835.00 | 524 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BF Prêts | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 903.00 | 487 903.00 | 315 000.00 | 802 903.00 |
BT Marchandises | 376 505.00 | | 376 505.00 | 376 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 812.00 | 252 663.00 | 866 149.00 | 1 118 812.00 |
BZ Autres créances | 507 787.00 | | 507 787.00 | 507 787.00 |
CF Disponibilités | 29 953.00 | | 29 953.00 | 29 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 010.00 | | 105 010.00 | 105 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 127.00 | 252 663.00 | 1 911 464.00 | 2 164 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 029.00 | 740 566.00 | 2 226 464.00 | 2 967 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 505 669.00 | 494 178.00 | | 505 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 634.00 | 11 492.00 | | 176 634.00 |
DL TOTAL (I) | 723 003.00 | 546 369.00 | | 723 003.00 |
DP Provisions pour risques | | 103 082.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 103 082.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 746.00 | | | 89 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 330.00 | 9 720.00 | | 4 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 400.00 | 278 071.00 | | 305 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 358.00 | 550 293.00 | | 515 358.00 |
EA Autres dettes | 588 627.00 | 192 124.00 | | 588 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 461.00 | 1 030 208.00 | | 1 503 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 464.00 | 1 679 659.00 | | 2 226 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 487.00 | 1 029 375.00 | | 1 443 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 243.00 | | 200 342.00 | 694 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 682.00 | 802 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 182.00 | 735 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 216.00 | | 197 746.00 | 627 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 622.00 | | 2 596.00 | 63 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 846.00 | 84 387.00 | 20 110.00 | 371 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 1 136.00 | 1 232.00 | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 980.00 | 83 251.00 | 18 878.00 | 370 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 51 779.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 082.00 | | 103 082.00 | 103 082.00 |
6T Sur comptes clients | 88 762.00 | 252 663.00 | 88 762.00 | 88 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 762.00 | 304 442.00 | 88 762.00 | 88 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 844.00 | 304 442.00 | 191 844.00 | 191 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 663.00 | 88 762.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 779.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 400.00 | 305 400.00 | | 305 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 519.00 | 137 519.00 | | 137 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 136.00 | 137 136.00 | | 137 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 627.00 | 588 627.00 | | 588 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UP Prêts | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
UX Autres créances clients | 815 617.00 | 815 617.00 | | 815 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 195.00 | 303 195.00 | | 303 195.00 |
VB T. V. A. | 104 643.00 | 104 643.00 | | 104 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 574.00 | 29 600.00 | 59 974.00 | 89 574.00 |
VI Groupe et associés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 740.00 | | | 100 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VP Divers | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 339.00 | 382 339.00 | | 382 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 010.00 | 105 010.00 | | 105 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 587.00 | 1 823 587.00 | | 1 823 587.00 |
VW T.V.A. | 199 586.00 | 199 586.00 | | 199 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 461.00 | 1 443 487.00 | 59 974.00 | 1 503 461.00 |