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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 158.00 | 342.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 156 113.00 | 60 142.00 | 95 971.00 | 156 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 463.00 | 98 835.00 | 37 629.00 | 136 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 845.00 | 604 559.00 | 330 285.00 | 934 845.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BF Prêts | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 335.00 | 817 473.00 | 480 861.00 | 1 298 335.00 |
BT Marchandises | 210 887.00 | | 210 887.00 | 210 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 696.00 | 73 898.00 | 577 798.00 | 651 696.00 |
BZ Autres créances | 514 814.00 | | 514 814.00 | 514 814.00 |
CF Disponibilités | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 144.00 | 73 898.00 | 1 359 245.00 | 1 433 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 478.00 | 891 372.00 | 1 840 107.00 | 2 731 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 182 628.00 | 521 129.00 | | 182 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 162.00 | -338 501.00 | | -125 162.00 |
DL TOTAL (I) | 98 166.00 | 223 328.00 | | 98 166.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 33 042.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 33 042.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 753.00 | 455 182.00 | | 494 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 711.00 | 4 816.00 | | 4 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 335.00 | 410 124.00 | | 326 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 229.00 | 654 453.00 | | 690 229.00 |
EA Autres dettes | 218 413.00 | 269 805.00 | | 218 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 440.00 | 1 794 380.00 | | 1 734 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 107.00 | 2 050 750.00 | | 1 840 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 426.00 | 1 453 931.00 | | 1 496 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 380.00 | 18 764.00 | | 53 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 769.00 | | 289 769.00 | 289 769.00 |
FG Production vendue services | 4 207 940.00 | | 4 207 940.00 | 4 207 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 497 708.00 | | 4 497 708.00 | 4 497 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 583 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 859 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 139.00 | 150 909.00 | | 39 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 433.00 | 11 104.00 | | 12 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | 2 919.00 | | 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 667.00 | 135 833.00 | | 213 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 946.00 | 138 752.00 | | 239 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 840.00 | 35 910.00 | | 32 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 043.00 | 67 009.00 | | 46 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 883.00 | 110 419.00 | | 78 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 063.00 | 28 333.00 | | 161 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 823 722.00 | 4 605 333.00 | | 4 823 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948 883.00 | 4 943 834.00 | | 4 948 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 162.00 | -338 501.00 | | -125 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 032.00 | 43 461.00 | | 52 032.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 12 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 335.00 | 326 335.00 | | 326 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 478.00 | 139 478.00 | | 139 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 493.00 | 179 493.00 | | 179 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 413.00 | 218 413.00 | | 218 413.00 |
UP Prêts | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
UX Autres créances clients | 566 546.00 | 566 546.00 | | 566 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 150.00 | 85 150.00 | | 85 150.00 |
VB T. V. A. | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 373.00 | 203 358.00 | 238 015.00 | 441 373.00 |
VI Groupe et associés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 206.00 | | | 90 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 267.00 | 479 267.00 | | 479 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 135.00 | 1 272 135.00 | | 1 272 135.00 |
VW T.V.A. | 327 033.00 | 327 033.00 | | 327 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 440.00 | 1 496 426.00 | 238 015.00 | 1 734 440.00 |