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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 375.00 | 90 296.00 | 66 080.00 | 156 375.00 |
BN En cours de production de biens | 52 982.00 | | 52 982.00 | 52 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 853.00 | 16 966.00 | 203 887.00 | 220 853.00 |
BZ Autres créances | 52 808.00 | | 52 808.00 | 52 808.00 |
CF Disponibilités | 503 569.00 | | 503 569.00 | 503 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 778.00 | 16 966.00 | 826 812.00 | 843 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 153.00 | 107 262.00 | 892 892.00 | 1 000 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
DG Autres réserves | 142 597.00 | 113 305.00 | | 142 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 456.00 | 129 050.00 | | 244 456.00 |
DL TOTAL (I) | 442 976.00 | 298 277.00 | | 442 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 392.00 | 131 119.00 | | 306 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 541.00 | 84 670.00 | | 54 541.00 |
EA Autres dettes | 5 598.00 | 3 088.00 | | 5 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 968.00 | 61 081.00 | | 29 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 416.00 | 279 958.00 | | 448 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 892.00 | 579 735.00 | | 892 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 416.00 | 279 958.00 | | 448 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 645.00 | | 848 645.00 | 848 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 645.00 | | 848 645.00 | 848 645.00 |
FM Production stockée | | | 19 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 906.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 761.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 71 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 450.00 | 62 020.00 | | 119 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 848.00 | 776 056.00 | | 877 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 391.00 | 647 006.00 | | 633 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 456.00 | 129 050.00 | | 244 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 375.00 | | | 156 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 447.00 | | | 71 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 829.00 | | | 79 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 742.00 | 554.00 | | 89 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 913.00 | 554.00 | | 9 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 829.00 | | | 79 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 766.00 | 9 200.00 | | 7 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 766.00 | 9 200.00 | | 7 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 266.00 | 9 200.00 | | 9 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 392.00 | 306 392.00 | | 306 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 200 494.00 | | | 200 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
VB T. V. A. | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
VI Groupe et associés | 51 917.00 | 51 917.00 | | 51 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 327.00 | 266 868.00 | 25 459.00 | 292 327.00 |
VW T.V.A. | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 416.00 | 448 416.00 | | 448 416.00 |