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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 375.00 | 90 296.00 | 66 080.00 | 156 375.00 |
BN En cours de production de biens | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 758.00 | 19 484.00 | 194 274.00 | 213 758.00 |
BZ Autres créances | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CF Disponibilités | 292 753.00 | | 292 753.00 | 292 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 396.00 | 19 484.00 | 546 912.00 | 566 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 771.00 | 109 780.00 | 612 991.00 | 722 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
DG Autres réserves | 206 301.00 | 166 942.00 | | 206 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 791.00 | 199 359.00 | | 124 791.00 |
DL TOTAL (I) | 387 014.00 | 422 223.00 | | 387 014.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 576.00 | 85 871.00 | | 119 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 250.00 | 356 433.00 | | 52 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 273.00 | 42 305.00 | | 33 273.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 1 224.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 430.00 | 18 732.00 | | 19 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 977.00 | 504 565.00 | | 225 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 991.00 | 928 288.00 | | 612 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 977.00 | 504 565.00 | | 225 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 375.00 | | | 156 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 447.00 | | | 71 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 829.00 | | | 79 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 296.00 | | | 90 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 829.00 | | | 79 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 21 381.00 | 7 653.00 | 9 550.00 | 21 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 381.00 | 7 653.00 | 9 550.00 | 21 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 881.00 | 7 653.00 | 11 050.00 | 22 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 653.00 | 9 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 193 896.00 | 193 896.00 | | 193 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VB T. V. A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VI Groupe et associés | 119 576.00 | 119 576.00 | | 119 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 536.00 | 230 536.00 | | 230 536.00 |
VW T.V.A. | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 573.00 | 224 573.00 | | 224 573.00 |