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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 828.00 | 79 828.00 | | 79 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 605.00 | 90 295.00 | 70 309.00 | 160 605.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 098.00 | 8 846.00 | 471 251.00 | 480 098.00 |
BZ Autres créances | 869 836.00 | | 869 836.00 | 869 836.00 |
CF Disponibilités | 139 402.00 | | 139 402.00 | 139 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 489 337.00 | 8 846.00 | 1 480 490.00 | 1 489 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 942.00 | 99 142.00 | 1 550 800.00 | 1 649 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 905.00 | 6 863.00 | | 4 905.00 |
DG Autres réserves | 207 091.00 | 207 091.00 | | 207 091.00 |
DH Report à nouveau | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 234.00 | 116 867.00 | | 127 234.00 |
DL TOTAL (I) | 391 268.00 | 379 881.00 | | 391 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 169.00 | | | 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 169.00 | | | 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943.00 | | | 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 639.00 | 214 794.00 | | 955 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 401.00 | 89 695.00 | | 153 401.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 378.00 | 18 566.00 | | 49 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 363.00 | 402 369.00 | | 1 159 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 800.00 | 782 250.00 | | 1 550 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 363.00 | 402 369.00 | | 1 159 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | | | 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 707.00 | | 1 071 707.00 | 1 071 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 707.00 | | 1 071 707.00 | 1 071 707.00 |
FM Production stockée | | | -44 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 219.00 | 45 448.00 | | 50 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 120.00 | 932 693.00 | | 1 028 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 885.00 | 815 826.00 | | 900 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 234.00 | 116 867.00 | | 127 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 296.00 | | | 90 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 829.00 | | | 79 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 169.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 050.00 | 1 797.00 | | 7 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 050.00 | 1 797.00 | | 7 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 050.00 | 1 966.00 | | 7 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 639.00 | 955 639.00 | | 955 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 402.00 | 153 402.00 | | 153 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 379.00 | 49 379.00 | | 49 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349 934.00 | 1 349 934.00 | | 1 349 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 264.00 | 1 349 934.00 | 9 330.00 | 1 359 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 363.00 | 1 159 363.00 | | 1 159 363.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |