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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 375.00 | 90 296.00 | 66 080.00 | 156 375.00 |
BN En cours de production de biens | 50 289.00 | | 50 289.00 | 50 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 769.00 | 21 381.00 | 186 388.00 | 207 769.00 |
BZ Autres créances | 67 040.00 | | 67 040.00 | 67 040.00 |
CF Disponibilités | 563 311.00 | | 563 311.00 | 563 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 611.00 | 21 381.00 | 870 230.00 | 891 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 986.00 | 111 677.00 | 936 310.00 | 1 047 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
DG Autres réserves | 166 942.00 | 142 597.00 | | 166 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 359.00 | 244 456.00 | | 199 359.00 |
DL TOTAL (I) | 422 223.00 | 442 976.00 | | 422 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 871.00 | 51 917.00 | | 85 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 950.00 | 306 392.00 | | 361 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 305.00 | 54 541.00 | | 42 305.00 |
EA Autres dettes | 3 729.00 | 5 598.00 | | 3 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 732.00 | 29 968.00 | | 18 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 587.00 | 448 416.00 | | 512 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 310.00 | 892 892.00 | | 936 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 587.00 | 448 416.00 | | 512 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 547.00 | | 892 547.00 | 892 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 547.00 | | 892 547.00 | 892 547.00 |
FM Production stockée | | | -2 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 415.00 | |
GE Autres charges | | | 3 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 679.00 | 119 450.00 | | 93 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 061.00 | 877 848.00 | | 891 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 703.00 | 633 391.00 | | 691 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 359.00 | 244 456.00 | | 199 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 375.00 | | | 156 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 447.00 | | | 71 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 829.00 | | | 79 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 296.00 | | | 90 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 829.00 | | | 79 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 966.00 | 4 415.00 | | 16 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 966.00 | 4 415.00 | | 16 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 466.00 | 4 415.00 | | 18 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 950.00 | 361 950.00 | | 361 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 182 111.00 | 182 111.00 | | 182 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VB T. V. A. | 59 595.00 | 59 595.00 | | 59 595.00 |
VI Groupe et associés | 85 871.00 | 85 871.00 | | 85 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 111.00 | 283 111.00 | | 283 111.00 |
VW T.V.A. | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 587.00 | 512 587.00 | | 512 587.00 |