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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 239.00 | 28 995.00 | 34 245.00 | 63 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 352.00 | 9 394.00 | 4 959.00 | 14 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 434.00 | 168 898.00 | 26 536.00 | 195 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 103.00 | 207 287.00 | 65 816.00 | 273 103.00 |
BT Marchandises | 315 892.00 | | 315 892.00 | 315 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 061.00 | | 57 061.00 | 57 061.00 |
BZ Autres créances | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
CF Disponibilités | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 756.00 | | 406 756.00 | 406 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 858.00 | 207 287.00 | 472 572.00 | 679 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 111.00 | | | 226 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
DL TOTAL (I) | 282 936.00 | | | 282 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 470.00 | | | 58 470.00 |
EA Autres dettes | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 636.00 | | | 189 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 572.00 | | | 472 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 247.00 | | | 168 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 745.00 | | 511 745.00 | 511 745.00 |
FD Production vendue biens | -762.00 | | -762.00 | -762.00 |
FG Production vendue services | 632 323.00 | | 632 323.00 | 632 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 307.00 | | 1 143 307.00 | 1 143 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 931.00 | | | 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 311.00 | | | 1 150 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 486.00 | | | 1 115 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 673.00 | | 67 469.00 | 238 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 039.00 | 273 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 039.00 | 63 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 810.00 | | 67 469.00 | 28 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 787.00 | | | 209 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 972.00 | 23 315.00 | | 183 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 993.00 | 8 002.00 | | 20 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 979.00 | 15 313.00 | | 162 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 232.00 | 65 232.00 | | 65 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
VB T. V. A. | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 352.00 | 84 276.00 | 76.00 | 84 352.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 247.00 | 168 247.00 | | 168 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
ST Autres comptes | 606 648.00 | | | 606 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 154.00 | | | 212 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 289.00 | | | 126 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 451.00 | | | 640 451.00 |