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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 317.00 | 53 230.00 | 22 088.00 | 75 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 190.00 | 14 784.00 | 8 407.00 | 23 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 095.00 | 188 046.00 | 27 049.00 | 215 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 709.00 | 256 059.00 | 57 650.00 | 313 709.00 |
BN En cours de production de biens | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
BT Marchandises | 268 991.00 | | 268 991.00 | 268 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 563.00 | | 95 563.00 | 95 563.00 |
BZ Autres créances | 41 036.00 | | 41 036.00 | 41 036.00 |
CF Disponibilités | 91 362.00 | | 91 362.00 | 91 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 924.00 | | 560 924.00 | 560 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 633.00 | 256 059.00 | 618 574.00 | 874 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 855.00 | 290 080.00 | | 275 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 710.00 | 8 775.00 | | 10 710.00 |
DL TOTAL (I) | 308 565.00 | 320 855.00 | | 308 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 721.00 | 40 038.00 | | 21 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 571.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 574.00 | 65 993.00 | | 81 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 890.00 | 114 207.00 | | 138 890.00 |
EA Autres dettes | 67 158.00 | 55 340.00 | | 67 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 009.00 | 276 148.00 | | 310 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 574.00 | 597 003.00 | | 618 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 009.00 | 269 832.00 | | 310 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 581.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 669.00 | | 682 669.00 | 682 669.00 |
FD Production vendue biens | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
FG Production vendue services | 801 929.00 | | 801 929.00 | 801 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 566.00 | | 1 493 566.00 | 1 493 566.00 |
FM Production stockée | | | 2 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 410.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 771.00 | 6 934.00 | | 5 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -45.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | 1 556.00 | | 4 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 866.00 | 1 281 663.00 | | 1 504 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 156.00 | 1 272 888.00 | | 1 494 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 710.00 | 8 775.00 | | 10 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 436.00 | 39 910.00 | | 46 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 790.00 | | 34 919.00 | 278 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 239.00 | | 12 078.00 | 63 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 444.00 | | 22 841.00 | 215 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 649.00 | 14 410.00 | | 241 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 054.00 | 6 176.00 | | 47 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 596.00 | 8 234.00 | | 194 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 574.00 | 81 574.00 | | 81 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 158.00 | 67 158.00 | | 67 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 95 563.00 | 95 563.00 | | 95 563.00 |
VB T. V. A. | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 021.00 | | | 44 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 237.00 | 162 237.00 | | 162 237.00 |
VW T.V.A. | 54 649.00 | 54 649.00 | | 54 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 009.00 | 310 009.00 | | 310 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | 3 961.00 | | 2 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 099.00 | 10 454.00 | | 9 099.00 |
ST Autres comptes | 195 596.00 | 177 314.00 | | 195 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 999.00 | 17 870.00 | | 20 999.00 |
YT Sous‐traitance | 461 030.00 | 386 717.00 | | 461 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | 879.00 | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 033.00 | 4 840.00 | | 3 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 448.00 | 258 786.00 | | 325 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 786.00 | 146 995.00 | | 160 786.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 725.00 | 592 355.00 | | 686 725.00 |