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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 239.00 | 42 332.00 | 20 908.00 | 63 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 352.00 | 12 954.00 | 1 399.00 | 14 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 082.00 | 174 573.00 | 21 509.00 | 196 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 781.00 | 229 859.00 | 43 922.00 | 273 781.00 |
BN En cours de production de biens | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BT Marchandises | 285 811.00 | | 285 811.00 | 285 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 012.00 | | 45 012.00 | 45 012.00 |
BZ Autres créances | 37 177.00 | | 37 177.00 | 37 177.00 |
CF Disponibilités | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 704.00 | | 448 704.00 | 448 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 485.00 | 229 859.00 | 492 626.00 | 722 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 021.00 | 260 946.00 | | 277 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 059.00 | 16 075.00 | | 13 059.00 |
DL TOTAL (I) | 312 080.00 | 299 021.00 | | 312 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 565.00 | 28 513.00 | | 12 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 1 336.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 794.00 | 85 979.00 | | 85 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 918.00 | 81 072.00 | | 63 918.00 |
EA Autres dettes | 17 758.00 | 4 961.00 | | 17 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 546.00 | 201 862.00 | | 180 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 626.00 | 500 883.00 | | 492 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 546.00 | 188 648.00 | | 180 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 654.00 | | 526 654.00 | 526 654.00 |
FD Production vendue biens | -7 364.00 | | -7 364.00 | -7 364.00 |
FG Production vendue services | 627 614.00 | | 627 614.00 | 627 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 905.00 | | 1 146 905.00 | 1 146 905.00 |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 671.00 | |
GE Autres charges | | | 6 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 195.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -962.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 296.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 802.00 | 1 228 563.00 | | 1 168 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 743.00 | 1 212 488.00 | | 1 155 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 059.00 | 16 075.00 | | 13 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 792.00 | 10 707.00 | | 5 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 243.00 | | 8 538.00 | 265 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 897.00 | | 8 538.00 | 201 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 188.00 | 12 671.00 | | 217 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 600.00 | 4 732.00 | | 37 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 588.00 | 7 939.00 | | 179 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 794.00 | 85 794.00 | | 85 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 484.00 | 117 484.00 | | 117 484.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 546.00 | 180 546.00 | | 180 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 005.00 | 3 308.00 | | 4 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 876.00 | 8 219.00 | | 7 876.00 |
ST Autres comptes | 116 511.00 | 121 444.00 | | 116 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 102.00 | 16 186.00 | | 17 102.00 |
YT Sous‐traitance | 438 264.00 | 436 442.00 | | 438 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 080.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | 610.00 | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 129.00 | 3 918.00 | | 5 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 256.00 | 251 776.00 | | 240 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 641.00 | 140 458.00 | | 132 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 753.00 | 586 371.00 | | 579 753.00 |