| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 239.00 | 37 600.00 | 25 639.00 | 63 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 352.00 | 11 496.00 | 2 857.00 | 14 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 545.00 | 168 092.00 | 19 453.00 | 187 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 243.00 | 217 188.00 | 48 055.00 | 265 243.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BT Marchandises | 279 930.00 | | 279 930.00 | 279 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
BZ Autres créances | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
CF Disponibilités | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 828.00 | | 452 828.00 | 452 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 071.00 | 217 188.00 | 500 883.00 | 718 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 946.00 | 226 111.00 | | 260 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 075.00 | 34 835.00 | | 16 075.00 |
DL TOTAL (I) | 299 021.00 | 282 946.00 | | 299 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 513.00 | 34 425.00 | | 28 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | 1 436.00 | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 979.00 | 75 468.00 | | 85 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 072.00 | 58 470.00 | | 81 072.00 |
EA Autres dettes | 4 961.00 | 42 920.00 | | 4 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 862.00 | 212 719.00 | | 201 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 883.00 | 495 665.00 | | 500 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 648.00 | 212 719.00 | | 188 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 429.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 963.00 | 17 918.00 | 482 881.00 | 464 963.00 |
FD Production vendue biens | -5 635.00 | | -5 635.00 | -5 635.00 |
FG Production vendue services | 695 754.00 | | 695 754.00 | 695 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 082.00 | 17 918.00 | 1 173 000.00 | 1 155 082.00 |
FM Production stockée | | | 20 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 572.00 | |
GE Autres charges | | | 4 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 195.00 | 931.00 | | 26 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 598.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | 1 598.00 | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 4 310.00 | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 563.00 | 1 150 311.00 | | 1 228 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 488.00 | 1 115 476.00 | | 1 212 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 075.00 | 34 835.00 | | 16 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 707.00 | 12 604.00 | | 10 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 103.00 | | 2 219.00 | 273 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 078.00 | 265 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 048.00 | 201 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 787.00 | | 2 159.00 | 209 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 60.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 287.00 | 19 572.00 | 9 671.00 | 207 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 995.00 | 8 605.00 | | 28 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 292.00 | 10 967.00 | 9 671.00 | 178 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 979.00 | 85 979.00 | | 85 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
VB T. V. A. | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 513.00 | 15 299.00 | 13 214.00 | 28 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 689.00 | 91 689.00 | | 91 689.00 |
VW T.V.A. | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 862.00 | 188 648.00 | 13 214.00 | 201 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 308.00 | 2 713.00 | | 3 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 219.00 | 22 190.00 | | 8 219.00 |
ST Autres comptes | 121 444.00 | 123 051.00 | | 121 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 186.00 | 11 713.00 | | 16 186.00 |
YT Sous‐traitance | 436 442.00 | 483 487.00 | | 436 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | 857.00 | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 918.00 | 3 570.00 | | 3 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 458.00 | 129 857.00 | | 140 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 371.00 | 640 441.00 | | 586 371.00 |