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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 730.00 | 10 184.00 | 5 546.00 | 15 730.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 136 375.00 | 119 268.00 | 17 108.00 | 136 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 992.00 | 173 022.00 | 22 970.00 | 195 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 994.00 | 116 564.00 | 33 430.00 | 149 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 813.00 | 419 038.00 | 132 775.00 | 551 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
BN En cours de production de biens | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
BT Marchandises | 163 217.00 | 19 710.00 | 143 507.00 | 163 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 828.00 | 7 591.00 | 354 238.00 | 361 828.00 |
BZ Autres créances | 75 643.00 | | 75 643.00 | 75 643.00 |
CF Disponibilités | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 977.00 | 27 301.00 | 703 676.00 | 730 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 790.00 | 446 338.00 | 836 451.00 | 1 282 790.00 |
CU Autres participations | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 991.00 | 286 518.00 | | 43 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 430.00 | 47 473.00 | | 72 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 617.00 | 11 044.00 | | 7 617.00 |
DL TOTAL (I) | 132 423.00 | 353 420.00 | | 132 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 251.00 | 50 150.00 | | 324 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 464.00 | 26 891.00 | | 11 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 460.00 | 700.00 | | 7 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 453.00 | 205 827.00 | | 264 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 336.00 | 111 286.00 | | 94 336.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | 1 836.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 028.00 | 396 690.00 | | 704 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 451.00 | 750 110.00 | | 836 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 610.00 | 361 971.00 | | 428 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 825.00 | | | 649 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 374.00 | | | 597 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 214.00 | 36 147.00 | 131 323.00 | 514 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | 3 923.00 | | 6 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 953.00 | 32 224.00 | 131 323.00 | 507 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 453.00 | 264 453.00 | | 264 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 361 828.00 | | | 361 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 211.00 | 56 253.00 | 182 099.00 | 324 211.00 |
VI Groupe et associés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
VP Divers | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 336.00 | 94 336.00 | | 94 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 454.00 | 447 199.00 | 255.00 | 447 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 568.00 | 428 610.00 | 182 099.00 | 696 568.00 |