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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 775.00 | 17 048.00 | 727.00 | 17 775.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 136 619.00 | 127 423.00 | 9 197.00 | 136 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 635.00 | 190 323.00 | 23 312.00 | 213 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 527.00 | 116 705.00 | 94 822.00 | 211 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 277.00 | 451 499.00 | 181 779.00 | 633 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 045.00 | | 51 045.00 | 51 045.00 |
BN En cours de production de biens | 43 123.00 | | 43 123.00 | 43 123.00 |
BT Marchandises | 146 255.00 | 9 810.00 | 136 445.00 | 146 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 977.00 | 11 836.00 | 217 141.00 | 228 977.00 |
BZ Autres créances | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
CF Disponibilités | 71 113.00 | | 71 113.00 | 71 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 086.00 | 21 646.00 | 567 440.00 | 589 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 364.00 | 473 145.00 | 749 219.00 | 1 222 364.00 |
CU Autres participations | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 771.00 | 86 421.00 | | 100 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700.00 | 44 349.00 | | 1 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 763.00 | 4 190.00 | | 763.00 |
DL TOTAL (I) | 111 619.00 | 143 346.00 | | 111 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 347.00 | 354 983.00 | | 296 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 410.00 | 43 028.00 | | 42 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 203.00 | 148 239.00 | | 128 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 011.00 | 122 724.00 | | 127 011.00 |
EA Autres dettes | 40 761.00 | 3 449.00 | | 40 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 600.00 | 675 291.00 | | 637 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 219.00 | 818 637.00 | | 749 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 842.00 | 389 189.00 | | 407 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 191.00 | | 27 704.00 | 653 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 618.00 | 633 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 618.00 | 561 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 695.00 | | 27 704.00 | 581 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 336.00 | 45 781.00 | 47 618.00 | 453 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 742.00 | 2 305.00 | | 14 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 593.00 | 43 476.00 | 47 618.00 | 438 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 203.00 | 128 203.00 | | 128 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 011.00 | 106 011.00 | | 106 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 228 977.00 | 228 977.00 | | 228 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 347.00 | 69 457.00 | 226 890.00 | 296 347.00 |
VI Groupe et associés | 63 410.00 | 63 410.00 | | 63 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 531.00 | | | 72 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 806.00 | 277 551.00 | 255.00 | 277 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 732.00 | 407 842.00 | 226 890.00 | 634 732.00 |