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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 775.00 | 17 729.00 | 45.00 | 17 775.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 136 619.00 | 129 742.00 | 6 877.00 | 136 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 759.00 | 197 524.00 | 18 235.00 | 215 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 527.00 | 147 786.00 | 63 741.00 | 211 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 637 626.00 | 492 782.00 | 144 845.00 | 637 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
BN En cours de production de biens | 41 720.00 | | 41 720.00 | 41 720.00 |
BT Marchandises | 173 266.00 | 7 700.00 | 165 566.00 | 173 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 436.00 | 7 620.00 | 270 816.00 | 278 436.00 |
BZ Autres créances | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 109 983.00 | | 109 983.00 | 109 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 168.00 | 15 320.00 | 702 848.00 | 718 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 794.00 | 508 101.00 | 847 693.00 | 1 355 794.00 |
CU Autres participations | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 471.00 | 100 771.00 | | 102 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 354.00 | 1 700.00 | | 115 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 763.00 | | |
DL TOTAL (I) | 226 210.00 | 111 619.00 | | 226 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 648.00 | 296 347.00 | | 234 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 410.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 888.00 | 2 868.00 | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 384.00 | 128 203.00 | | 238 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 063.00 | 127 011.00 | | 143 063.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 40 761.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 483.00 | 637 600.00 | | 621 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 693.00 | 749 219.00 | | 847 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 364.00 | 407 842.00 | | 451 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 277.00 | | 4 636.00 | 633 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287.00 | 38 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287.00 | 637 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 781.00 | | 2 124.00 | 561 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 721.00 | | 2 512.00 | 36 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 499.00 | 41 283.00 | | 451 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 048.00 | 682.00 | | 17 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 451.00 | 40 601.00 | | 434 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 384.00 | 238 384.00 | | 238 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 063.00 | 143 063.00 | | 143 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 278 436.00 | 278 436.00 | | 278 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 648.00 | 66 417.00 | 168 231.00 | 234 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 013.00 | 303 013.00 | | 303 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 595.00 | 451 364.00 | 168 231.00 | 619 595.00 |