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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 775.00 | 14 742.00 | 3 032.00 | 17 775.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 136 619.00 | 124 315.00 | 12 304.00 | 136 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 081.00 | 180 552.00 | 23 530.00 | 204 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 994.00 | 133 726.00 | 107 268.00 | 240 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 191.00 | 453 336.00 | 199 855.00 | 653 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 594.00 | | 45 594.00 | 45 594.00 |
BN En cours de production de biens | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
BT Marchandises | 176 468.00 | 12 010.00 | 164 458.00 | 176 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 415.00 | 12 253.00 | 291 162.00 | 303 415.00 |
BZ Autres créances | 47 447.00 | | 47 447.00 | 47 447.00 |
CF Disponibilités | 33 009.00 | | 33 009.00 | 33 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 044.00 | 24 263.00 | 618 782.00 | 643 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 235.00 | 477 599.00 | 818 637.00 | 1 296 235.00 |
CU Autres participations | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 421.00 | 43 991.00 | | 86 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 349.00 | 72 430.00 | | 44 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 190.00 | 7 617.00 | | 4 190.00 |
DL TOTAL (I) | 143 346.00 | 132 423.00 | | 143 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 983.00 | 324 251.00 | | 354 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 028.00 | 11 464.00 | | 43 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 868.00 | 7 460.00 | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 239.00 | 264 453.00 | | 148 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 724.00 | 94 336.00 | | 122 724.00 |
EA Autres dettes | 3 449.00 | 2 064.00 | | 3 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 291.00 | 704 028.00 | | 675 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 637.00 | 836 451.00 | | 818 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 234.00 | 428 610.00 | | 283 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 054.00 | 40.00 | | 3 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 813.00 | | | 551 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 361.00 | | | 482 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 038.00 | 41 180.00 | 6 882.00 | 419 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 184.00 | 4 559.00 | | 10 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 854.00 | 36 622.00 | 6 882.00 | 408 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 239.00 | 148 239.00 | | 148 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 477.00 | 67 477.00 | | 67 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 303 415.00 | 303 415.00 | | 303 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 929.00 | 68 695.00 | 239 995.00 | 351 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 437.00 | | | 63 437.00 |
VP Divers | 47 447.00 | 47 447.00 | | 47 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 724.00 | 101 724.00 | | 101 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 518.00 | 362 263.00 | 255.00 | 362 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 423.00 | 389 189.00 | 239 995.00 | 672 423.00 |