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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AP Constructions | 93 268.00 | 47 702.00 | 45 566.00 | 93 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 012.00 | 10 544.00 | 1 468.00 | 12 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 145.00 | 48 079.00 | 1 067.00 | 49 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 289.00 | 108 843.00 | 48 445.00 | 157 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
BZ Autres créances | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CF Disponibilités | 758 116.00 | | 758 116.00 | 758 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 363.00 | | 783 363.00 | 783 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 652.00 | 108 843.00 | 831 808.00 | 940 652.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 509.00 | 113 133.00 | | 108 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 949.00 | 25 376.00 | | 27 949.00 |
DL TOTAL (I) | 142 610.00 | 144 662.00 | | 142 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 043.00 | 604 223.00 | | 629 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 595.00 | 53 312.00 | | 57 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696.00 | 1 681.00 | | 1 696.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 848.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 198.00 | 660 064.00 | | 689 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 808.00 | 804 726.00 | | 831 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 198.00 | 155 841.00 | | 689 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 289.00 | | | 157 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 425.00 | | | 154 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 036.00 | 10 807.00 | | 98 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 518.00 | 10 807.00 | | 95 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 111.00 | | 32 111.00 | 32 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 111.00 | | 32 111.00 | 32 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 111.00 | | 32 111.00 | 32 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 595.00 | 57 595.00 | | 57 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
VB T. V. A. | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VI Groupe et associés | 629 043.00 | 629 043.00 | | 629 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374.00 | | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 198.00 | 689 198.00 | | 689 198.00 |