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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 1 312.00 | 2 788.00 | 4 100.00 |
AP Constructions | 93 268.00 | 52 135.00 | 41 133.00 | 93 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 012.00 | 11 216.00 | 796.00 | 12 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 801.00 | 40 250.00 | 28 552.00 | 68 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 526.00 | 104 912.00 | 73 614.00 | 178 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 314.00 | | 49 314.00 | 49 314.00 |
BZ Autres créances | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CF Disponibilités | 377 692.00 | | 377 692.00 | 377 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 224.00 | | 449 224.00 | 449 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 751.00 | 104 912.00 | 522 838.00 | 627 751.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 458.00 | 108 509.00 | | 128 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 928.00 | 27 949.00 | | 73 928.00 |
DL TOTAL (I) | 208 538.00 | 142 610.00 | | 208 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 104.00 | | | 199 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 475.00 | 629 043.00 | | 83 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 129.00 | 57 595.00 | | 24 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 857.00 | 1 696.00 | | 6 857.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 864.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 300.00 | 689 198.00 | | 314 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 838.00 | 831 808.00 | | 522 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 475.00 | | | 83 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 289.00 | | 37 756.00 | 157 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 519.00 | 178 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 519.00 | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 174 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | 3 100.00 | 2 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 425.00 | | 34 656.00 | 154 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 843.00 | 12 587.00 | 16 519.00 | 108 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | 312.00 | 1 519.00 | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 325.00 | 12 276.00 | 15 000.00 | 106 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
VB T. V. A. | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 104.00 | 22 395.00 | 83 115.00 | 199 104.00 |
VI Groupe et associés | 82 970.00 | 82 970.00 | | 82 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 532.00 | 71 532.00 | | 71 532.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 300.00 | 137 591.00 | 83 115.00 | 314 300.00 |