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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 1 552.00 | 1 548.00 | 3 100.00 |
AP Constructions | 93 268.00 | 60 325.00 | 32 943.00 | 93 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 005.00 | 14 089.00 | 11 916.00 | 26 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 102.00 | 46 557.00 | 80 545.00 | 127 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 820.00 | 122 522.00 | 127 297.00 | 249 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 161.00 | 96 053.00 | 28 107.00 | 124 161.00 |
BZ Autres créances | 44 453.00 | | 44 453.00 | 44 453.00 |
CF Disponibilités | 202 650.00 | | 202 650.00 | 202 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 595.00 | 96 053.00 | 276 541.00 | 372 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 414.00 | 218 576.00 | 403 838.00 | 622 414.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 386.00 | 202 386.00 | | 202 386.00 |
DH Report à nouveau | -90 371.00 | | | -90 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 684.00 | -90 371.00 | | -89 684.00 |
DL TOTAL (I) | 28 484.00 | 118 168.00 | | 28 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 909.00 | 239 582.00 | | 233 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 082.00 | 78 419.00 | | 75 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 698.00 | 42 634.00 | | 60 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 665.00 | 9 749.00 | | 5 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 355.00 | 370 384.00 | | 375 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 838.00 | 488 552.00 | | 403 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 532.00 | 94 367.00 | | 182 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 026.00 | | 51 993.00 | 236 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 200.00 | 249 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 200.00 | 246 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 581.00 | | 51 993.00 | 231 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 804.00 | 31 349.00 | 33 631.00 | 124 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 932.00 | 620.00 | 1 000.00 | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 873.00 | 30 729.00 | 32 631.00 | 122 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 856.00 | 84 197.00 | | 11 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 856.00 | 84 197.00 | | 11 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 856.00 | 84 197.00 | | 11 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 053.00 | 96 053.00 | | 96 053.00 |
VB T. V. A. | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 910.00 | 41 087.00 | 141 544.00 | 233 910.00 |
VI Groupe et associés | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 945.00 | 169 945.00 | | 169 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 355.00 | 182 532.00 | 141 544.00 | 375 355.00 |