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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 1 932.00 | 2 168.00 | 4 100.00 |
AP Constructions | 93 268.00 | 56 248.00 | 37 020.00 | 93 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 012.00 | 11 710.00 | 301.00 | 12 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 301.00 | 54 914.00 | 71 387.00 | 126 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 026.00 | 124 804.00 | 111 222.00 | 236 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 276.00 | 11 856.00 | 85 420.00 | 97 276.00 |
BZ Autres créances | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CF Disponibilités | 276 912.00 | | 276 912.00 | 276 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 186.00 | 11 856.00 | 377 330.00 | 389 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 212.00 | 136 660.00 | 488 552.00 | 625 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 386.00 | 128 458.00 | | 202 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 371.00 | 73 928.00 | | -90 371.00 |
DL TOTAL (I) | 118 168.00 | 208 538.00 | | 118 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 582.00 | 199 104.00 | | 239 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 419.00 | 83 475.00 | | 78 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 634.00 | 24 129.00 | | 42 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 745.00 | 6 857.00 | | 9 745.00 |
EA Autres dettes | | 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 384.00 | 314 300.00 | | 370 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 552.00 | 522 838.00 | | 488 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 526.00 | | 72 500.00 | 178 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 236 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 231 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 081.00 | | 72 500.00 | 174 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 912.00 | 22 934.00 | 3 042.00 | 104 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | 620.00 | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 601.00 | 22 314.00 | 3 042.00 | 103 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 856.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UX Autres créances clients | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 712.00 | 16 800.00 | 6 912.00 | 23 712.00 |
VB T. V. A. | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 582.00 | 33 565.00 | 133 211.00 | 239 582.00 |
VI Groupe et associés | 77 870.00 | 7 870.00 | 70 000.00 | 77 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 274.00 | 105 362.00 | 6 912.00 | 112 274.00 |
VW T.V.A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 384.00 | 94 367.00 | 203 211.00 | 370 384.00 |