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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 196.00 | 3 862.00 | 2 333.00 | 6 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 230.00 | 25 673.00 | 10 557.00 | 36 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 021.00 | 29 535.00 | 14 486.00 | 44 021.00 |
BN En cours de production de biens | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
BZ Autres créances | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
CF Disponibilités | 61 565.00 | | 61 565.00 | 61 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 662.00 | | 203 662.00 | 203 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 683.00 | 29 535.00 | 218 148.00 | 247 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 132 520.00 | | | 132 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
DL TOTAL (I) | 168 229.00 | | | 168 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 919.00 | | | 49 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 148.00 | | | 218 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 085.00 | | 295 085.00 | 295 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 085.00 | | 295 085.00 | 295 085.00 |
FM Production stockée | | | -6 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 457.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 365.00 | | | 291 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 041.00 | | | 264 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 362.00 | | 1 844.00 | 43 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184.00 | 44 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 184.00 | 42 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 767.00 | | 1 844.00 | 41 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 263.00 | 7 457.00 | 1 184.00 | 23 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 263.00 | 7 457.00 | 1 184.00 | 23 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 983.00 | | | 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
UG ‐ Financières | | | 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
VB T. V. A. | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 602.00 | 49 803.00 | 799.00 | 50 602.00 |
VW T.V.A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
ST Autres comptes | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 858.00 | | | 27 858.00 |