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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 196.00 | 4 465.00 | 1 730.00 | 6 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 806.00 | 18 649.00 | 4 157.00 | 22 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 596.00 | 23 114.00 | 7 482.00 | 30 596.00 |
BN En cours de production de biens | 66 816.00 | | 66 816.00 | 66 816.00 |
BT Marchandises | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
BZ Autres créances | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
CF Disponibilités | 47 999.00 | | 47 999.00 | 47 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 275.00 | | 240 275.00 | 240 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 871.00 | 23 114.00 | 247 757.00 | 270 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 159 844.00 | 132 520.00 | | 159 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 529.00 | 27 324.00 | | 2 529.00 |
DL TOTAL (I) | 170 758.00 | 168 229.00 | | 170 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | 1 253.00 | | 1 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 095.00 | 20 010.00 | | 33 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 492.00 | 21 469.00 | | 37 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 999.00 | 42 732.00 | | 76 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 757.00 | 210 961.00 | | 247 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 999.00 | 42 732.00 | | 76 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 014.00 | | 231 014.00 | 231 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 014.00 | | 231 014.00 | 231 014.00 |
FM Production stockée | | | 25 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 785.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 319.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 319.00 | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 571.00 | 319.00 | | 3 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 4 232.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 503.00 | 291 365.00 | | 267 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 974.00 | 264 041.00 | | 264 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 529.00 | 27 324.00 | | 2 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 021.00 | | 2 460.00 | 44 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 884.00 | 30 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 884.00 | 29 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 426.00 | | 2 460.00 | 42 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 535.00 | 6 785.00 | 13 205.00 | 29 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 535.00 | 6 785.00 | 13 205.00 | 29 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
VB T. V. A. | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 458.00 | 81 458.00 | | 81 458.00 |
VW T.V.A. | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 929.00 | 71 929.00 | | 71 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 050.00 | 4 566.00 | | 9 050.00 |
ST Autres comptes | 15 368.00 | 15 258.00 | | 15 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 120.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 1 055.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 673.00 | 1 055.00 | | 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 747.00 | 16 289.00 | | 54 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 504.00 | 4 708.00 | | 29 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 332.00 | 27 858.00 | | 33 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |