| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 819.00 | 6 205.00 | 2 614.00 | 8 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 806.00 | 21 716.00 | 1 090.00 | 22 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 188.00 | 27 921.00 | 21 267.00 | 49 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 519.00 | 28 889.00 | 71 630.00 | 100 519.00 |
BZ Autres créances | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
CF Disponibilités | 37 717.00 | | 37 717.00 | 37 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 660.00 | 28 889.00 | 164 771.00 | 193 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 848.00 | 56 811.00 | 186 037.00 | 242 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 799.00 | | | 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 172 506.00 | 162 373.00 | | 172 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 727.00 | 10 132.00 | | -58 727.00 |
DL TOTAL (I) | 122 164.00 | 180 890.00 | | 122 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 17.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 184.00 | 200.00 | | 3 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 197.00 | 39 450.00 | | 9 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 203.00 | 30 456.00 | | 28 203.00 |
EA Autres dettes | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 874.00 | 70 123.00 | | 63 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 037.00 | 251 013.00 | | 186 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 874.00 | 70 123.00 | | 63 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 773.00 | | 221 773.00 | 221 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 773.00 | | 221 773.00 | 221 773.00 |
FM Production stockée | | | -46 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | | | 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 160.00 | 498.00 | | 3 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 160.00 | 498.00 | | 3 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 160.00 | -326.00 | | 3 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 594.00 | 334 620.00 | | 181 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 321.00 | 324 488.00 | | 240 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 727.00 | 10 132.00 | | -58 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 220.00 | | 15 968.00 | 33 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | 15 968.00 | 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 453.00 | 1 468.00 | | 26 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 453.00 | 1 468.00 | | 26 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 744.00 | | 1 855.00 | 30 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 744.00 | | 1 855.00 | 30 744.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 100 519.00 | 100 519.00 | | 100 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VB T. V. A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 327.00 | 4 068.00 | 1 259.00 | 5 327.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 522.00 | 112 522.00 | | 112 522.00 |
VW T.V.A. | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 690.00 | 60 690.00 | | 60 690.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | 616.00 | | 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 225.00 | 6 174.00 | | 7 225.00 |
ST Autres comptes | 22 783.00 | 19 305.00 | | 22 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 220.00 | 6 915.00 | | 8 220.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 416.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 621.00 | 616.00 | | 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 913.00 | 43 778.00 | | 6 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 314.00 | 31 982.00 | | 2 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 227.00 | 35 810.00 | | 38 227.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |