| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 819.00 | 5 229.00 | 3 590.00 | 8 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 806.00 | 21 224.00 | 1 582.00 | 22 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 188.00 | 26 453.00 | 22 735.00 | 49 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BN En cours de production de biens | 58 230.00 | | 58 230.00 | 58 230.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 170.00 | 28 889.00 | 80 280.00 | 109 170.00 |
BZ Autres créances | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 334.00 | 1 855.00 | 33 480.00 | 35 334.00 |
CF Disponibilités | 40 246.00 | | 40 246.00 | 40 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 022.00 | 30 744.00 | 228 278.00 | 259 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 211.00 | 57 197.00 | 251 013.00 | 308 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 799.00 | | | 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 162 373.00 | 159 844.00 | | 162 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 132.00 | 2 529.00 | | 10 132.00 |
DL TOTAL (I) | 180 890.00 | 170 758.00 | | 180 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 1 342.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 5 071.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 450.00 | 33 095.00 | | 39 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 456.00 | 37 492.00 | | 30 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 123.00 | 76 999.00 | | 70 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 013.00 | 247 757.00 | | 251 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 123.00 | 76 999.00 | | 70 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 687.00 | | 341 687.00 | 341 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 687.00 | | 341 687.00 | 341 687.00 |
FM Production stockée | | | -8 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 889.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 42.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | 6 250.00 | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 2 679.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | 3 571.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 76.00 | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 620.00 | 267 503.00 | | 334 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 488.00 | 264 974.00 | | 324 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 132.00 | 2 529.00 | | 10 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 602.00 | 2 610.00 | | 4 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 596.00 | | 18 592.00 | 30 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 001.00 | | 2 624.00 | 29 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | 15 968.00 | 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 114.00 | 3 339.00 | | 23 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 114.00 | 3 339.00 | | 23 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 889.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 744.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 744.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 889.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 855.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 109 170.00 | 109 170.00 | | 109 170.00 |
VB T. V. A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 775.00 | 121 775.00 | | 121 775.00 |
VW T.V.A. | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 923.00 | 69 923.00 | | 69 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | 673.00 | | 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 174.00 | 9 050.00 | | 6 174.00 |
ST Autres comptes | 19 305.00 | 15 368.00 | | 19 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 416.00 | 2 000.00 | | 3 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616.00 | 673.00 | | 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 778.00 | 54 747.00 | | 43 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 982.00 | 29 504.00 | | 31 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 810.00 | 33 332.00 | | 35 810.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |