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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 203.00 | 479 365.00 | 121 837.00 | 601 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 394.00 | 480 285.00 | 394 109.00 | 874 394.00 |
BT Marchandises | 291 200.00 | | 291 200.00 | 291 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
CF Disponibilités | 118 278.00 | | 118 278.00 | 118 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 615.00 | | 444 615.00 | 444 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 009.00 | 480 285.00 | 838 724.00 | 1 319 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 383 561.00 | 383 976.00 | | 383 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 224.00 | 102 585.00 | | 161 224.00 |
DL TOTAL (I) | 588 785.00 | 530 561.00 | | 588 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 189.00 | 36 782.00 | | 20 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 107.00 | 94 003.00 | | 56 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 976.00 | 5 516.00 | | 6 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 026.00 | 66 442.00 | | 74 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 980.00 | 44 503.00 | | 79 980.00 |
EA Autres dettes | 12 661.00 | 9 976.00 | | 12 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 939.00 | 257 223.00 | | 249 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 724.00 | 787 784.00 | | 838 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 598.00 | | 33 083.00 | 842 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 30 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287.00 | 874 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 614 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 933.00 | | 16 083.00 | 599 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 992.00 | | 17 000.00 | 13 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 696.00 | 16 863.00 | 2 833.00 | 19 696.00 |
VI Groupe et associés | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VP Divers | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 122.00 | 35 137.00 | 13 984.00 | 49 122.00 |
VW T.V.A. | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 963.00 | 240 130.00 | 2 833.00 | 242 963.00 |