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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 357.00 | 442 672.00 | 249 685.00 | 692 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 071.00 | 442 672.00 | 509 399.00 | 952 071.00 |
BT Marchandises | 213 753.00 | | 213 753.00 | 213 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
CF Disponibilités | 207 943.00 | | 207 943.00 | 207 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 577.00 | | 451 577.00 | 451 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 649.00 | 442 672.00 | 960 977.00 | 1 403 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 382 785.00 | 383 561.00 | | 382 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 005.00 | 161 224.00 | | 171 005.00 |
DL TOTAL (I) | 597 790.00 | 588 785.00 | | 597 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 806.00 | 20 189.00 | | 136 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 942.00 | 56 107.00 | | 54 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 436.00 | 6 976.00 | | 10 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 250.00 | 74 026.00 | | 81 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 686.00 | 79 980.00 | | 67 686.00 |
EA Autres dettes | 12 067.00 | 12 661.00 | | 12 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 186.00 | 249 939.00 | | 363 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 977.00 | 838 724.00 | | 960 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 394.00 | | 203 308.00 | 874 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 31 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 614.00 | 113 017.00 | 952 071.00 | 12 614.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 614.00 | 113 013.00 | 692 357.00 | 12 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 736.00 | | 203 248.00 | 614 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 984.00 | | 60.00 | 30 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 285.00 | 67 342.00 | 104 955.00 | 480 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 285.00 | 67 342.00 | 104 955.00 | 480 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
VB T. V. A. | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 309.00 | 33 330.00 | 102 979.00 | 136 309.00 |
VI Groupe et associés | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
VP Divers | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 926.00 | 29 881.00 | 14 044.00 | 43 926.00 |
VW T.V.A. | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 750.00 | 249 771.00 | 102 979.00 | 352 750.00 |