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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303.00 | 367.00 | 936.00 | 1 303.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 291.00 | 658 612.00 | 45 680.00 | 704 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 396.00 | 658 978.00 | 321 417.00 | 980 396.00 |
BT Marchandises | 464 910.00 | | 464 910.00 | 464 910.00 |
BZ Autres créances | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CF Disponibilités | 419 420.00 | | 419 420.00 | 419 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 855.00 | | 911 855.00 | 911 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 251.00 | 658 978.00 | 1 233 272.00 | 1 892 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 251 707.00 | 234 787.00 | | 251 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 622.00 | 116 920.00 | | 373 622.00 |
DL TOTAL (I) | 669 329.00 | 395 707.00 | | 669 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 630.00 | 338 430.00 | | 307 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 125 600.00 | | 1 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 847.00 | 15 546.00 | | 18 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 173.00 | 160 364.00 | | 96 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 258.00 | 82 750.00 | | 140 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 943.00 | 722 690.00 | | 563 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 272.00 | 1 118 397.00 | | 1 233 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 384.00 | 19 012.00 | | 961 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 980 396.00 | | | 980 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 977.00 | | | 229 977.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 719 183.00 | | | 719 183.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | 1 303.00 | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 474.00 | 17 708.00 | | 701 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 248.00 | 64 731.00 | | 594 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 248.00 | 64 364.00 | | 594 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 173.00 | 96 173.00 | | 96 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 943.00 | 80 943.00 | | 80 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
VB T. V. A. | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 119.00 | 135 367.00 | 171 751.00 | 307 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 570.00 | 27 526.00 | 14 044.00 | 41 570.00 |
VW T.V.A. | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 097.00 | 373 345.00 | 171 751.00 | 545 097.00 |