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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 474.00 | 594 248.00 | 107 226.00 | 701 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 384.00 | 594 248.00 | 367 136.00 | 961 384.00 |
BT Marchandises | 227 151.00 | | 227 151.00 | 227 151.00 |
BZ Autres créances | 145 698.00 | | 145 698.00 | 145 698.00 |
CF Disponibilités | 369 573.00 | | 369 573.00 | 369 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 261.00 | | 751 261.00 | 751 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 645.00 | 594 248.00 | 1 118 397.00 | 1 712 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 234 787.00 | 232 790.00 | | 234 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 920.00 | 176 997.00 | | 116 920.00 |
DL TOTAL (I) | 395 707.00 | 453 787.00 | | 395 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 430.00 | 103 394.00 | | 338 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 600.00 | 66 973.00 | | 125 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 546.00 | 12 648.00 | | 15 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 364.00 | 68 530.00 | | 160 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 750.00 | 125 242.00 | | 82 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 690.00 | 376 787.00 | | 722 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 397.00 | 830 574.00 | | 1 118 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 710.00 | | 9 346.00 | 956 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 672.00 | 961 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 672.00 | 701 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 996.00 | | 9 150.00 | 696 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 040.00 | | 196.00 | 31 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 700.00 | 73 220.00 | 4 672.00 | 525 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 700.00 | 73 220.00 | 4 672.00 | 525 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 364.00 | 160 364.00 | | 160 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
VB T. V. A. | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 012.00 | 281 245.00 | 56 767.00 | 338 012.00 |
VI Groupe et associés | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 275.00 | 128 275.00 | | 128 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 581.00 | 154 537.00 | 14 044.00 | 168 581.00 |
VW T.V.A. | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 144.00 | 650 377.00 | 56 767.00 | 707 144.00 |