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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 068 813.00 | | 4 068 813.00 | 4 068 813.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 847.00 | | 4 070 847.00 | 4 070 847.00 |
CU Autres participations | 4 068 813.00 | | 4 068 813.00 | 4 068 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 812.00 | 37 000.00 | | 76 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 268 296.00 | 3 696.00 | | 3 268 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
DH Report à nouveau | 55 218.00 | 722 205.00 | | 55 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 659.00 | -6 988.00 | | -4 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 399 890.00 | 760 137.00 | | 3 399 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 356.00 | 11 265.00 | | 667 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 5 000.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 956.00 | 16 265.00 | | 670 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 847.00 | 776 402.00 | | 4 070 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 956.00 | 16 265.00 | | 670 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 157.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658.00 | 7 145.00 | | 4 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 658.00 | -6 988.00 | | -4 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 400.00 | | 3 344 225.00 | 764 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 108 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 108 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 400.00 | | 3 344 225.00 | 764 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 667 356.00 | 667 356.00 | | 667 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 956.00 | 670 956.00 | | 670 956.00 |