| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 750 564.00 | | 750 564.00 | 750 564.00 |
AP Constructions | 3 491 894.00 | 1 073 756.00 | 2 418 138.00 | 3 491 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 583.00 | 42 802.00 | 55 782.00 | 98 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 354 144.00 | 1 129 410.00 | 3 224 734.00 | 4 354 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 045.00 | 43 953.00 | 41 091.00 | 85 045.00 |
BZ Autres créances | 2 483 946.00 | | 2 483 946.00 | 2 483 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 903.00 | 4 241.00 | 70 662.00 | 74 903.00 |
CF Disponibilités | 13 138 764.00 | | 13 138 764.00 | 13 138 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 798 719.00 | 48 194.00 | 15 750 524.00 | 15 798 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 152 862.00 | 1 177 604.00 | 18 975 258.00 | 20 152 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 812.00 | 76 812.00 | | 76 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 294 876.00 | 3 294 876.00 | | 3 294 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
DH Report à nouveau | 421 614.00 | 248 400.00 | | 421 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 820 500.00 | 173 214.00 | | 8 820 500.00 |
DL TOTAL (I) | 12 621 484.00 | 3 800 984.00 | | 12 621 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140 651.00 | 2 402 411.00 | | 2 140 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 924.00 | 373 872.00 | | 296 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 880.00 | 148 983.00 | | 379 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 526 831.00 | 132 472.00 | | 3 526 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
EA Autres dettes | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 353 775.00 | 3 061 262.00 | | 6 353 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 975 258.00 | 6 862 246.00 | | 18 975 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 621 042.00 | | | 4 621 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 925 456.00 | | 35 495.00 | 10 925 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 044.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 606 807.00 | 4 354 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 605 763.00 | 4 353 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 924 162.00 | | 35 495.00 | 10 924 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 563 983.00 | 239 156.00 | 5 673 729.00 | 6 563 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 563 983.00 | 239 156.00 | 5 673 729.00 | 6 563 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 872.00 | 43 953.00 | 67 872.00 | 67 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 872.00 | 48 194.00 | 67 872.00 | 67 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 872.00 | 48 194.00 | 67 872.00 | 67 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 953.00 | 67 872.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 241.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 584.00 | 293 584.00 | | 293 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 880.00 | 379 880.00 | | 379 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 289.00 | 63 289.00 | | 63 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 665.00 | 70 665.00 | | 70 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 364 310.00 | 3 364 310.00 | | 3 364 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 85 045.00 | 85 045.00 | | 85 045.00 |
VB T. V. A. | 78 770.00 | 78 770.00 | | 78 770.00 |
VC Groupe et associés | 2 326 302.00 | 2 326 302.00 | | 2 326 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 883.00 | 72 883.00 | | 72 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 768.00 | 335 036.00 | 1 079 119.00 | 2 067 768.00 |
VI Groupe et associés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 992.00 | | | 330 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 875.00 | 78 875.00 | | 78 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 301.00 | 2 585 301.00 | | 2 585 301.00 |
VW T.V.A. | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 353 775.00 | 4 621 042.00 | 1 079 119.00 | 6 353 775.00 |