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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 750 564.00 | | 750 564.00 | 750 564.00 |
AP Constructions | 3 480 822.00 | 1 237 775.00 | 2 243 047.00 | 3 480 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 996.00 | 13 207.00 | 789.00 | 13 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 583.00 | 53 918.00 | 77 665.00 | 131 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 377 215.00 | 1 304 900.00 | 3 072 315.00 | 4 377 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 973.00 | 29 904.00 | 222 070.00 | 251 973.00 |
BZ Autres créances | 4 795 180.00 | | 4 795 180.00 | 4 795 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 023.00 | 3 348.00 | 68 675.00 | 72 023.00 |
CF Disponibilités | 4 265 297.00 | | 4 265 297.00 | 4 265 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 397 423.00 | 33 252.00 | 9 364 172.00 | 9 397 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 774 638.00 | 1 338 151.00 | 12 436 487.00 | 13 774 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 812.00 | 76 812.00 | | 76 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 294 876.00 | 3 294 876.00 | | 3 294 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
DH Report à nouveau | 7 242 114.00 | 421 614.00 | | 7 242 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 591.00 | 8 820 500.00 | | -256 591.00 |
DL TOTAL (I) | 10 364 892.00 | 12 621 484.00 | | 10 364 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 034.00 | 2 140 651.00 | | 1 743 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 248.00 | 296 924.00 | | 174 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 156.00 | 379 880.00 | | 37 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 474.00 | 3 526 831.00 | | 115 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 524.00 | | |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 5 965.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 595.00 | 6 353 775.00 | | 2 071 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 436 487.00 | 18 975 258.00 | | 12 436 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 861.00 | 4 621 042.00 | | 667 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 354 144.00 | | 56 663.00 | 4 354 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 592.00 | 4 377 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 592.00 | 4 376 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 353 894.00 | | 56 663.00 | 4 353 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 410.00 | 190 351.00 | 14 861.00 | 1 129 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 410.00 | 190 351.00 | 14 861.00 | 1 129 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 953.00 | | 14 050.00 | 43 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 241.00 | | 893.00 | 4 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 194.00 | | 14 943.00 | 48 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 194.00 | | 14 943.00 | 48 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 050.00 | |
UG ‐ Financières | | | 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 078.00 | 92 919.00 | 10 159.00 | 103 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 251 973.00 | 251 973.00 | | 251 973.00 |
VB T. V. A. | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
VC Groupe et associés | 4 675 302.00 | 4 675 302.00 | | 4 675 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 732.00 | 339 157.00 | 922 183.00 | 1 732 732.00 |
VI Groupe et associés | 71 170.00 | 71 170.00 | | 71 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 036.00 | | | 405 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 060 354.00 | 5 060 354.00 | | 5 060 354.00 |
VW T.V.A. | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 595.00 | 667 861.00 | 932 341.00 | 2 071 595.00 |