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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 544 584.00 | | 1 544 584.00 | 1 544 584.00 |
AP Constructions | 8 860 804.00 | 5 837 245.00 | 3 023 558.00 | 8 860 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 155.00 | 422 958.00 | 7 197.00 | 430 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 386.00 | 51 973.00 | 34 413.00 | 86 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 922 974.00 | 6 312 177.00 | 4 610 797.00 | 10 922 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 986.00 | 67 871.00 | 185 114.00 | 252 986.00 |
BZ Autres créances | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 945.00 | | 131 945.00 | 131 945.00 |
CF Disponibilités | 2 083 177.00 | | 2 083 177.00 | 2 083 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 780.00 | 67 871.00 | 2 444 908.00 | 2 512 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 435 755.00 | 6 380 049.00 | 7 055 706.00 | 13 435 755.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 812.00 | 76 812.00 | | 76 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 294 875.00 | 3 268 296.00 | | 3 294 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
DH Report à nouveau | 50 558.00 | 55 217.00 | | 50 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 299.00 | -4 658.00 | | 201 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 627 769.00 | 3 399 890.00 | | 3 627 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 744 446.00 | | | 2 744 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 872.00 | 667 356.00 | | 373 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 277.00 | 3 600.00 | | 80 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 551.00 | | | 199 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
EA Autres dettes | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 936.00 | 670 956.00 | | 3 427 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 055 706.00 | 4 070 846.00 | | 7 055 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 637.00 | 372 637.00 | | 372 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 278.00 | 80 278.00 | | 80 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 285.00 | 81 285.00 | | 81 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 171 540.00 | 171 540.00 | | 171 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 446.00 | 81 446.00 | | 81 446.00 |
VB T. V. A. | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 744 446.00 | 359 068.00 | 1 284 402.00 | 2 744 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 249.00 | | | 433 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 702.00 | 297 658.00 | 1 044.00 | 298 702.00 |
VW T.V.A. | 54 145.00 | 54 145.00 | | 54 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 936.00 | 1 042 558.00 | 1 284 402.00 | 3 427 936.00 |