| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 108.00 | 16 834.00 | 2 275.00 | 19 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 589.00 | 101 068.00 | 82 521.00 | 183 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 424.00 | 77 175.00 | 213 248.00 | 290 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 530.00 | 198 207.00 | 314 323.00 | 512 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 415.00 | | 439 415.00 | 439 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 729.00 | | 135 729.00 | 135 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 847.00 | 3 627.00 | 274 220.00 | 277 847.00 |
BZ Autres créances | 80 828.00 | | 80 828.00 | 80 828.00 |
CF Disponibilités | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 410.00 | 3 627.00 | 999 783.00 | 1 003 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 940.00 | 201 834.00 | 1 314 106.00 | 1 515 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 392.00 | 8 553.00 | | 9 392.00 |
DH Report à nouveau | 13 800.00 | 27 859.00 | | 13 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 394.00 | 16 780.00 | | 48 394.00 |
DL TOTAL (I) | 571 586.00 | 553 192.00 | | 571 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 594.00 | 483 896.00 | | 396 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | | | 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 497.00 | 190 584.00 | | 119 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 591.00 | 193 947.00 | | 223 591.00 |
EA Autres dettes | 2 306.00 | 1 106.00 | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 520.00 | 877 664.00 | | 742 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 106.00 | 1 430 856.00 | | 1 314 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 725.00 | 495 204.00 | | 461 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 448.00 | | 59 900.00 | 609 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 818.00 | 512 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 761.00 | 22 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 057.00 | 474 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 326.00 | | 2 673.00 | 22 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 865.00 | | 57 205.00 | 570 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 257.00 | | 22.00 | 16 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 040.00 | 59 736.00 | 138 569.00 | 277 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 491.00 | 4 233.00 | 2 761.00 | 18 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 549.00 | 55 503.00 | 135 808.00 | 258 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 582.00 | | 3 955.00 | 7 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 582.00 | | 3 955.00 | 7 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 582.00 | | 3 955.00 | 7 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 497.00 | 119 497.00 | | 119 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 578.00 | 112 578.00 | | 112 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 091.00 | 68 091.00 | | 68 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
UX Autres créances clients | 274 220.00 | | | 274 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VB T. V. A. | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 460.00 | 111 665.00 | 280 795.00 | 392 460.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 107.00 | | | 76 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 428.00 | 403 428.00 | | 403 428.00 |
VW T.V.A. | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 520.00 | 461 725.00 | 280 795.00 | 742 520.00 |