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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 948.00 | 15 628.00 | 6 320.00 | 21 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 824.00 | 1 990.00 | 8 834.00 | 10 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 613.00 | 184 045.00 | 47 568.00 | 231 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 752.00 | 152 130.00 | 163 622.00 | 315 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 293.00 | 353 794.00 | 253 500.00 | 607 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 467.00 | | 619 467.00 | 619 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 783.00 | 1 970.00 | 430 813.00 | 432 783.00 |
BZ Autres créances | 68 922.00 | | 68 922.00 | 68 922.00 |
CF Disponibilités | 254 423.00 | | 254 423.00 | 254 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 574.00 | 1 970.00 | 1 415 604.00 | 1 417 574.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 459.00 | 355 763.00 | 1 672 696.00 | 2 028 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 519.00 | 15 989.00 | | 6 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 944.00 | -9 470.00 | | 87 944.00 |
DL TOTAL (I) | 644 464.00 | 556 520.00 | | 644 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 237.00 | 643 271.00 | | 530 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 271.00 | 178 560.00 | | 191 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 949.00 | 188 346.00 | | 287 949.00 |
EA Autres dettes | 18 775.00 | 1 846.00 | | 18 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 232.00 | 1 012 023.00 | | 1 028 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 696.00 | 1 568 543.00 | | 1 672 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 059.00 | 827 059.00 | | 827 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 300.00 | | 42 442.00 | 584 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 24 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 670.00 | 17 778.00 | 607 293.00 | 1 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 016.00 | 32 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | 3 567.00 | 549 953.00 | 1 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 788.00 | | 3 000.00 | 43 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 651.00 | | 38 538.00 | 516 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 860.00 | | 903.00 | 23 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 865.00 | 54 512.00 | 17 583.00 | 316 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 245.00 | 5 390.00 | 14 016.00 | 26 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 620.00 | 49 123.00 | 3 567.00 | 290 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 126.00 | 1 245.00 | 1 401.00 | 2 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 126.00 | 1 245.00 | 1 401.00 | 2 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 126.00 | 1 245.00 | 1 401.00 | 2 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 245.00 | 1 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 271.00 | 191 271.00 | | 191 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 795.00 | 158 795.00 | | 158 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
UX Autres créances clients | 430 564.00 | 430 564.00 | | 430 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VB T. V. A. | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 042.00 | 137 138.00 | 392 904.00 | 530 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 224.00 | | | 142 224.00 |
VP Divers | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 705.00 | 556 705.00 | | 556 705.00 |
VW T.V.A. | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 232.00 | 635 328.00 | 392 904.00 | 1 028 232.00 |