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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 108.00 | 17 725.00 | 1 384.00 | 19 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 458.00 | 110 554.00 | 86 904.00 | 197 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 924.00 | 99 509.00 | 193 414.00 | 292 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 754.00 | 230 918.00 | 306 836.00 | 537 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 147.00 | | 431 147.00 | 431 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 102.00 | | 132 102.00 | 132 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 219.00 | 4 895.00 | 224 323.00 | 229 219.00 |
BZ Autres créances | 130 660.00 | | 130 660.00 | 130 660.00 |
CF Disponibilités | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 207.00 | 4 895.00 | 963 311.00 | 968 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 961.00 | 235 813.00 | 1 270 147.00 | 1 505 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 812.00 | 9 392.00 | | 11 812.00 |
DH Report à nouveau | 9 774.00 | 13 800.00 | | 9 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 061.00 | 48 394.00 | | 4 061.00 |
DL TOTAL (I) | 525 648.00 | 571 586.00 | | 525 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 192.00 | 396 594.00 | | 353 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 532.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 366.00 | 119 497.00 | | 145 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 111.00 | 223 591.00 | | 238 111.00 |
EA Autres dettes | 7 830.00 | 2 306.00 | | 7 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 500.00 | 742 520.00 | | 744 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 147.00 | 1 314 106.00 | | 1 270 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 525.00 | 461 725.00 | | 529 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 530.00 | | 52 610.00 | 512 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365.00 | 25 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 386.00 | 537 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 021.00 | 490 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 013.00 | | 43 390.00 | 474 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 279.00 | | 9 220.00 | 16 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 207.00 | 57 259.00 | 24 548.00 | 198 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 963.00 | 891.00 | | 19 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 244.00 | 56 368.00 | 24 548.00 | 178 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 627.00 | 1 367.00 | 99.00 | 3 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 627.00 | 1 367.00 | 99.00 | 3 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 627.00 | 1 367.00 | 99.00 | 3 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 367.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 366.00 | 145 366.00 | | 145 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 432.00 | 98 432.00 | | 98 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
UX Autres créances clients | 224 050.00 | 224 050.00 | | 224 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VB T. V. A. | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 208.00 | 110 233.00 | 214 975.00 | 325 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 252.00 | | | 107 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 231.00 | 56 231.00 | | 56 231.00 |
VP Divers | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 619.00 | 44 619.00 | | 44 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 562.00 | 416 562.00 | | 416 562.00 |
VW T.V.A. | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 500.00 | 529 525.00 | 214 975.00 | 744 500.00 |