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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 023.00 | 22 045.00 | 11 977.00 | 34 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 824.00 | 4 696.00 | 6 128.00 | 10 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 732.00 | 198 341.00 | 43 391.00 | 241 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 096.00 | 173 574.00 | 161 521.00 | 335 096.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 151.00 | 398 656.00 | 247 493.00 | 646 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 680.00 | | 569 680.00 | 569 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 087.00 | 2 560.00 | 538 527.00 | 541 087.00 |
BZ Autres créances | 53 862.00 | | 53 862.00 | 53 862.00 |
CF Disponibilités | 164 096.00 | | 164 096.00 | 164 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 837.00 | | 233 837.00 | 233 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 045.00 | 2 560.00 | 1 575 485.00 | 1 578 045.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 227.00 | 401 217.00 | 1 823 010.00 | 2 224 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 464.00 | 6 519.00 | | 94 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 177.00 | 87 944.00 | | 149 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 227 124.00 | | | 227 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 765.00 | 644 464.00 | | 1 020 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 908.00 | 530 237.00 | | 436 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 235.00 | 191 271.00 | | 138 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 351.00 | 287 949.00 | | 209 351.00 |
EA Autres dettes | 17 752.00 | 18 775.00 | | 17 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 245.00 | 1 028 232.00 | | 802 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 010.00 | 1 672 696.00 | | 1 823 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 910.00 | 635 328.00 | | 507 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 293.00 | | 60 785.00 | 607 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527.00 | 24 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 929.00 | 646 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 402.00 | 576 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 772.00 | | 12 075.00 | 32 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 953.00 | | 48 277.00 | 549 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 568.00 | | 434.00 | 24 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 794.00 | 54 161.00 | 9 298.00 | 353 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 618.00 | 9 123.00 | | 17 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 175.00 | 45 038.00 | 9 298.00 | 336 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 970.00 | 591.00 | | 1 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 970.00 | 591.00 | | 1 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 970.00 | 591.00 | | 1 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 235.00 | 138 235.00 | | 138 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 973.00 | 63 973.00 | | 63 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
UX Autres créances clients | 538 159.00 | 538 159.00 | | 538 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 467.00 | 141 132.00 | 292 227.00 | 435 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 138.00 | | | 137 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 837.00 | 233 837.00 | | 233 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 262.00 | 853 262.00 | | 853 262.00 |
VW T.V.A. | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 245.00 | 507 910.00 | 292 227.00 | 802 245.00 |