| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 498 591.00 | 207 192.00 | 291 398.00 | 498 591.00 |
040 Immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 932.00 | 207 742.00 | 292 189.00 | 499 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226 910.00 | 23 370.00 | 203 540.00 | 226 910.00 |
072 Créances – Autres | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
084 Disponibilités | 162 360.00 | | 162 360.00 | 162 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 337.00 | 23 370.00 | 388 967.00 | 412 337.00 |
110 Total général Actif | 912 269.00 | 231 113.00 | 681 156.00 | 912 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 460.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 576 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 178 671.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61 897.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 668 814.00 | 493 562.00 | | 668 814.00 |
230 Autres produits | 6 284.00 | 2 808.00 | | 6 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 098.00 | 496 369.00 | | 675 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 791.00 | 80 448.00 | | 86 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 462.00 | -398.00 | | 462.00 |
242 Autres charges externes. | 338 669.00 | 307 860.00 | | 338 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 819.00 | 15 034.00 | | 4 819.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 73 462.00 | | | 73 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 330.00 | 89 033.00 | | 155 330.00 |
252 Charges sociales | 39 355.00 | 30 963.00 | | 39 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 876.00 | 28 905.00 | | 44 876.00 |
256 Dotations aux provisions | | 250.00 | | |
262 Autres charges | 31.00 | 1.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 670 334.00 | 552 096.00 | | 670 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 764.00 | -55 727.00 | | 4 764.00 |
280 Produits financiers | 410.00 | 1 488.00 | | 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 897.00 | 16 734.00 | | 61 897.00 |
294 Charges financières | 3 264.00 | 1 998.00 | | 3 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 147.00 | 180.00 | | 19 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 460.00 | -39 683.00 | | 39 460.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 143 330.00 | | | 143 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 157.00 | | | 358 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 178 671.00 | | | 178 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 121.00 | | | 136 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 507.00 | | | 79 507.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 70.00 | | | 70.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 70.00 | | | 70.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 70.00 | | | 70.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 633.00 | | | 3 633.00 |