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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 487 190.00 | 230 020.00 | 257 170.00 | 487 190.00 |
040 Immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 531.00 | 230 570.00 | 257 961.00 | 488 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 309 792.00 | 22 346.00 | 287 446.00 | 309 792.00 |
072 Créances – Autres | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
084 Disponibilités | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 108.00 | 22 346.00 | 380 761.00 | 403 108.00 |
110 Total général Actif | 891 639.00 | 252 916.00 | 638 723.00 | 891 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 054.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 527 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 068.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 713 965.00 | | | 713 965.00 |
230 Autres produits | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 729 296.00 | | | 729 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
242 Autres charges externes. | 368 931.00 | | | 368 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 981.00 | | | -18 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 73 854.00 | | | 73 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 913.00 | | | 169 913.00 |
252 Charges sociales | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 296.00 | | | 66 296.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 732 770.00 | | | 732 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 474.00 | | | -3 474.00 |
280 Produits financiers | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 932.00 | | | 499 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 359.00 | | | 139 359.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 658.00 | | | 75 658.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 024.00 | | | 1 024.00 |