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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 48 136.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 84 548.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 20.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 771.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 133 475.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 348.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 198 713.00 | |
BZ Autres créances | | | 128 296.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 842.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 383 006.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 516 481.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
DH Report à nouveau | 64 317.00 | 46 731.00 | | 64 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 668.00 | 17 586.00 | | -2 668.00 |
DL TOTAL (I) | 126 603.00 | 129 271.00 | | 126 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 900.00 | 146 301.00 | | 81 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 066.00 | 63 013.00 | | 66 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 720.00 | 142 725.00 | | 118 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 644.00 | 72 824.00 | | 103 644.00 |
EA Autres dettes | 19 550.00 | 18 664.00 | | 19 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 878.00 | 443 526.00 | | 389 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 481.00 | 572 797.00 | | 516 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 571.00 | | 5 688.00 | 501 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 489 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 487 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 230.00 | | 5 688.00 | 500 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791.00 | | | 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 462.00 | 67 696.00 | 13 374.00 | 301 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 912.00 | 67 696.00 | 13 374.00 | 300 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 390.00 | 11 160.00 | | 23 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 390.00 | 11 160.00 | | 23 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 390.00 | 11 160.00 | | 23 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 719.00 | 118 719.00 | | 118 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
UX Autres créances clients | 274 993.00 | 274 993.00 | | 274 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
VB T. V. A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 900.00 | 46 590.00 | 35 310.00 | 81 900.00 |
VI Groupe et associés | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 137.00 | 374 366.00 | 771.00 | 375 137.00 |
VW T.V.A. | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 878.00 | 354 569.00 | 35 310.00 | 389 878.00 |