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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 71 590.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 127 729.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 20.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 771.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 200 109.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 760.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 276 187.00 | |
BZ Autres créances | | | 53 751.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 391.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 372 688.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 572 797.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
DH Report à nouveau | 46 731.00 | 39 460.00 | | 46 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 586.00 | 7 271.00 | | 17 586.00 |
DL TOTAL (I) | 129 271.00 | 111 685.00 | | 129 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 301.00 | 196 773.00 | | 146 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 013.00 | 66 665.00 | | 63 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 725.00 | 153 562.00 | | 142 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 824.00 | 90 189.00 | | 72 824.00 |
EA Autres dettes | 18 664.00 | 19 850.00 | | 18 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 526.00 | 527 038.00 | | 443 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 797.00 | 638 723.00 | | 572 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 846.00 | 527 038.00 | | 371 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 110.00 | 2 219.00 | | 14 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 531.00 | | 13 040.00 | 488 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 190.00 | | 13 040.00 | 487 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791.00 | | | 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 570.00 | 70 892.00 | | 230 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 020.00 | 70 892.00 | | 230 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 725.00 | 142 725.00 | | 142 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 301.00 | 74 620.00 | 71 680.00 | 146 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 501.00 | 154 501.00 | | 154 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 926.00 | 363 926.00 | | 363 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 697.00 | 363 926.00 | 771.00 | 364 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 526.00 | 371 846.00 | 71 680.00 | 443 526.00 |