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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 273 301.00 | | 1 273 301.00 | 1 273 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 649.00 | 457 348.00 | 1 723 301.00 | 2 180 649.00 |
BZ Autres créances | 227 410.00 | | 227 410.00 | 227 410.00 |
CF Disponibilités | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 331.00 | | 236 331.00 | 236 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 980.00 | 457 348.00 | 1 959 632.00 | 2 416 980.00 |
CU Autres participations | 907 348.00 | 457 348.00 | 450 000.00 | 907 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 500.00 | | | 712 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
DG Autres réserves | 287 796.00 | | | 287 796.00 |
DH Report à nouveau | -2 277 864.00 | | | -2 277 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 039.00 | | | 1 260 039.00 |
DL TOTAL (I) | 55 895.00 | | | 55 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770 723.00 | | | 1 770 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
EA Autres dettes | 120 295.00 | | | 120 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 737.00 | | | 1 903 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 632.00 | | | 1 959 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 515.00 | | | 1 813 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 140.00 | | | 1 325 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 101.00 | | | 65 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260 039.00 | | | 1 260 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 542.00 | | 88 409.00 | 2 213 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 303.00 | 2 180 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 303.00 | 2 180 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213 542.00 | | 88 409.00 | 2 213 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891 019.00 | 1 800 797.00 | 90 222.00 | 1 891 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 273 301.00 | | 1 273 301.00 | 1 273 301.00 |
VP Divers | 227 411.00 | 227 411.00 | | 227 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 712.00 | 227 411.00 | 1 273 301.00 | 1 500 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 737.00 | 1 813 515.00 | 90 222.00 | 1 903 737.00 |