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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 907 348.00 | | 907 348.00 | 907 348.00 |
BZ Autres créances | 67 968.00 | | 67 968.00 | 67 968.00 |
CF Disponibilités | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 750.00 | | 86 750.00 | 86 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 098.00 | | 994 098.00 | 994 098.00 |
CU Autres participations | 907 348.00 | | 907 348.00 | 907 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 500.00 | | | 712 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
DG Autres réserves | 287 796.00 | | | 287 796.00 |
DH Report à nouveau | -1 044 394.00 | | | -1 044 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 262.00 | | | 487 262.00 |
DL TOTAL (I) | 516 588.00 | | | 516 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 428.00 | | | 466 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 510.00 | | | 477 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 098.00 | | | 994 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 510.00 | | | 477 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 457 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 721.00 | | | -42 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 350.00 | | | 457 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -29 911.00 | | | -29 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 262.00 | | | 487 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 348.00 | | | 907 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 348.00 | | | 907 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
VI Groupe et associés | 412 925.00 | 412 925.00 | | 412 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 969.00 | 67 969.00 | | 67 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 969.00 | 67 969.00 | | 67 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 510.00 | 477 510.00 | | 477 510.00 |