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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 907 348.00 | 457 348.00 | 450 000.00 | 907 348.00 |
BZ Autres créances | 67 320.00 | | 67 320.00 | 67 320.00 |
CF Disponibilités | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 421.00 | | 92 421.00 | 92 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 769.00 | 457 348.00 | 542 421.00 | 999 769.00 |
CU Autres participations | 907 348.00 | 457 348.00 | 450 000.00 | 907 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 500.00 | | | 712 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
DG Autres réserves | 287 796.00 | | | 287 796.00 |
DH Report à nouveau | -1 017 825.00 | | | -1 017 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 568.00 | | | -26 568.00 |
DL TOTAL (I) | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 453.00 | | | 503 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761.00 | | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 095.00 | | | 513 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 421.00 | | | 542 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 095.00 | | | 513 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193.00 | | | 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 568.00 | | | -26 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 649.00 | | | 2 180 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 273 301.00 | 907 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273 301.00 | 907 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180 649.00 | | | 2 180 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |