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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 907 348.00 | 907 348.00 | | 907 348.00 |
BZ Autres créances | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
CF Disponibilités | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 674.00 | 907 348.00 | 28 326.00 | 935 674.00 |
CU Autres participations | 907 348.00 | 907 348.00 | | 907 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 500.00 | | | 712 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
DG Autres réserves | 287 796.00 | | | 287 796.00 |
DH Report à nouveau | -557 132.00 | | | -557 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -925 746.00 | | | -925 746.00 |
DL TOTAL (I) | -409 157.00 | | | -409 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 925.00 | | | 412 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592.00 | | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 322.00 | | | 425 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 322.00 | | | 425 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 907 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -925 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 746.00 | | | 925 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -925 746.00 | | | -925 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 348.00 | | | 907 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 348.00 | | | 907 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 161.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 412 925.00 | 412 925.00 | | 412 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 323.00 | 425 323.00 | | 425 323.00 |