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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 589.00 | 45 146.00 | 33 442.00 | 78 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 040.00 | 45 146.00 | 326 894.00 | 372 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 320.00 | 4 842.00 | 41 478.00 | 46 320.00 |
BZ Autres créances | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CF Disponibilités | 445 239.00 | | 445 239.00 | 445 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 477.00 | 4 842.00 | 488 635.00 | 493 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 518.00 | 49 988.00 | 815 529.00 | 865 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 404 057.00 | 340 380.00 | | 404 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 009.00 | 67 676.00 | | 126 009.00 |
DL TOTAL (I) | 563 066.00 | 441 057.00 | | 563 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 991.00 | 12 743.00 | | 13 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 593.00 | 27 319.00 | | 50 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 788.00 | 96 771.00 | | 182 788.00 |
EA Autres dettes | 5 088.00 | 6 064.00 | | 5 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 462.00 | 142 898.00 | | 252 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 529.00 | 583 955.00 | | 815 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 076.00 | | 14 964.00 | 357 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 624.00 | | 14 964.00 | 63 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 646.00 | 9 499.00 | | 35 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 646.00 | 9 499.00 | | 35 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
UX Autres créances clients | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VI Groupe et associés | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 689.00 | 48 237.00 | 3 451.00 | 51 689.00 |
VW T.V.A. | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 462.00 | 252 462.00 | | 252 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |